ニッセイ国内債券アルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 95,824 | 230,611 |
| コール・ローン | 14,485,754 | 13,318,188 |
| 親投資信託受益証券 | 4,692,266,090 | 4,536,063,225 |
| 未収入金 | 5,510,935 | 2,183,943 |
| 流動資産計 | 4,712,358,603 | 4,551,795,967 |
| 資産の部合計 | 4,712,358,603 | 4,551,795,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,274,758 | 1,956,108 |
| 未払受託者報酬 | 541,436 | 498,166 |
| 未払委託者報酬 | 14,349,162 | 13,202,731 |
| その他未払費用 | 163,049 | 151,463 |
| 流動負債計 | 20,328,405 | 15,808,468 |
| 負債の部合計 | 20,328,405 | 15,808,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,859,945,110 | 4,751,662,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -167,914,912 | -215,674,855 |
| （分配準備積立金） | 10,154,472 | 9,819,023 |
| 元本等合計 | 4,692,030,198 | 4,535,987,499 |
| 純資産の部合計 | 4,692,030,198 | 4,535,987,499 |
| 負債・純資産合計 | 4,712,358,603 | 4,551,795,967 |
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