有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/05/21-2025/11/20)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に信託報酬率(年率)をかけた額とします。
信託報酬率(年率)およびその配分は各月毎に決定するものとし、各月の第1営業日から当該月の翌月の第1営業日の前日までの期間において、当該月の前月の最終営業日における日本銀行が発表する無担保コール翌日物レートに応じて、以下の通りとします。

無担保コール 翌日物レート	信託報酬率(年率)	配分(税抜)
		委託会社	販売会社	受託会社
1%未満	0.605%(税抜0.55%)	0.27%	0.26%	0.02%
1%以上 2%未満	0.715%(税抜0.65%)	0.32%	0.31%
2%以上 3%未満	0.825%(税抜0.75%)	0.37%	0.36%
3%以上	0.935%(税抜0.85%)	0.42%	0.41%

・表に記載の配分先の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。