DRC日本株アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月3日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月4日-令和1年6月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月3日 | 2019年6月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 708,934,073 | 619,053,329 |
| 親投資信託受益証券 | 974,927,659 | 814,783,073 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,664,816 |
| 未収入金 | 589,168 | 27,574,264 |
| 前払金 | 11,226,848 | － |
| 差入委託証拠金 | 25,723,152 | 21,584,448 |
| 流動資産計 | 1,721,400,900 | 1,492,659,930 |
| 資産の部合計 | 1,721,400,900 | 1,492,659,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,990,508 | － |
| 前受金 | － | 33,169,448 |
| 未払金 | 11,991,848 | － |
| 未払受託者報酬 | 413,326 | 333,752 |
| 未払委託者報酬 | 14,467,693 | 11,683,033 |
| その他未払費用 | 16,175 | 12,597 |
| 流動負債計 | 37,879,550 | 45,198,830 |
| 負債の部合計 | 37,879,550 | 45,198,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,859,391,548 | 1,693,005,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -175,870,198 | -245,544,208 |
| （分配準備積立金） | 6,656,629 | 6,060,960 |
| 元本等合計 | 1,683,521,350 | 1,447,461,100 |
| 純資産の部合計 | 1,683,521,350 | 1,447,461,100 |
| 負債・純資産合計 | 1,721,400,900 | 1,492,659,930 |
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