新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 91,037 |
| コール・ローン | 5,099,795 |
| 親投資信託受益証券 | 234,094,631 |
| 流動資産計 | 239,285,463 |
| 資産の部合計 | 239,285,463 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 494,980 |
| 未払受託者報酬 | 36,924 |
| 未払委託者報酬 | 302,729 |
| 未払利息 | 9 |
| その他未払費用 | 5,606 |
| 流動負債計 | 840,248 |
| 負債の部合計 | 840,248 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 256,418,673 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,973,458 |
| （分配準備積立金） | 2,220,750 |
| 元本等合計 | 238,445,215 |
| 純資産の部合計 | 238,445,215 |
| 負債・純資産合計 | 239,285,463 |
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