有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月16日-平成28年5月9日)
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド
| (平成28年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 255,777,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 255,702,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 263,060,643 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9720 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,720 | 円) |
(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド
| (平成28年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,035,227,653 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,035,227,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,079,725,462 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9786 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,786 | 円) |
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