有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月16日-平成28年5月9日)
①【純資産の推移】
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 5月 9日) | 238,445,215 | 238,445,215 | 0.9299 | 0.9299 |
| 平成27年11月末日 | 1,014,393 | ― | 1.0144 | ― | |
| 12月末日 | 41,808,309 | ― | 1.0052 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 168,027,246 | ― | 0.9646 | ― | |
| 2月末日 | 230,630,670 | ― | 0.8982 | ― | |
| 3月末日 | 230,710,707 | ― | 0.9508 | ― | |
| 4月末日 | 238,482,178 | ― | 0.9360 | ― | |
| 5月末日 | 255,702,708 | ― | 0.9720 | ― | |
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