有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月16日-平成28年5月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 5月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光日本株式変動抑制型マザーファンド | 256,345,441 | 0.9358 | 239,894,631 | 0.9786 | 250,859,648 | 98.10 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 5月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.10 |
| 合計 | 98.10 |
(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 5月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 雪印メグミルク | 食料品 | 7,500 | 2,721.00 | 20,407,500 | 3,495.00 | 26,212,500 | 1.28 |
| 2 | 日本 | 株式 | S Foods | 食料品 | 8,300 | 2,468.00 | 20,484,400 | 2,962.00 | 24,584,600 | 1.20 |
| 3 | 日本 | 株式 | 森永乳業 | 食料品 | 36,000 | 591.00 | 21,276,000 | 674.00 | 24,264,000 | 1.19 |
| 4 | 日本 | 株式 | コクヨ | その他製品 | 16,600 | 1,256.00 | 20,849,600 | 1,448.00 | 24,036,800 | 1.18 |
| 5 | 日本 | 株式 | ニチアス | ガラス・土石製品 | 27,000 | 706.00 | 19,062,000 | 873.00 | 23,571,000 | 1.15 |
| 6 | 日本 | 株式 | ホギメディカル | 繊維製品 | 3,400 | 6,170.00 | 20,978,000 | 6,880.00 | 23,392,000 | 1.14 |
| 7 | 日本 | 株式 | 久光製薬 | 医薬品 | 3,900 | 5,030.00 | 19,617,000 | 5,930.00 | 23,127,000 | 1.13 |
| 8 | 日本 | 株式 | 東芝プラントシステム | 建設業 | 14,600 | 1,406.00 | 20,527,600 | 1,579.00 | 23,053,400 | 1.13 |
| 9 | 日本 | 株式 | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 9,900 | 2,005.00 | 19,849,500 | 2,312.00 | 22,888,800 | 1.12 |
| 10 | 日本 | 株式 | ビー・エム・エル | サービス業 | 4,400 | 4,645.00 | 20,438,000 | 5,180.00 | 22,792,000 | 1.11 |
| 11 | 日本 | 株式 | コーナン商事 | 小売業 | 11,800 | 1,726.00 | 20,366,800 | 1,923.00 | 22,691,400 | 1.11 |
| 12 | 日本 | 株式 | TOKAIホールディングス | 卸売業 | 32,800 | 599.00 | 19,647,200 | 686.00 | 22,500,800 | 1.10 |
| 13 | 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 10,000 | 1,960.00 | 19,600,000 | 2,218.00 | 22,180,000 | 1.08 |
| 14 | 日本 | 株式 | カワチ薬品 | 小売業 | 9,200 | 2,059.00 | 18,942,800 | 2,410.00 | 22,172,000 | 1.08 |
| 15 | 日本 | 株式 | エレコム | 電気機器 | 11,000 | 1,942.00 | 21,362,000 | 1,978.00 | 21,758,000 | 1.06 |
| 16 | 日本 | 株式 | 沖縄電力 | 電気・ガス業 | 10,050 | 1,900.00 | 19,095,000 | 2,159.00 | 21,697,950 | 1.06 |
| 17 | 日本 | 株式 | キヤノンマーケティングジャパン | 卸売業 | 10,300 | 2,040.00 | 21,012,000 | 2,103.00 | 21,660,900 | 1.06 |
| 18 | 日本 | 株式 | しまむら | 小売業 | 1,500 | 13,010.00 | 19,515,000 | 14,400.00 | 21,600,000 | 1.06 |
| 19 | 日本 | 株式 | シーズ・ホールディングス | 化学 | 9,300 | 2,337.00 | 21,734,100 | 2,314.00 | 21,520,200 | 1.05 |
| 20 | 日本 | 株式 | 岡村製作所 | その他製品 | 19,100 | 1,052.00 | 20,093,200 | 1,122.00 | 21,430,200 | 1.05 |
| 21 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 7,700 | 2,613.50 | 20,123,950 | 2,779.00 | 21,398,300 | 1.05 |
| 22 | 日本 | 株式 | EIZO | 電気機器 | 6,800 | 2,893.00 | 19,672,400 | 3,135.00 | 21,318,000 | 1.04 |
| 23 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 4,700 | 4,070.00 | 19,129,000 | 4,530.00 | 21,291,000 | 1.04 |
| 24 | 日本 | 株式 | 明光ネットワークジャパン | サービス業 | 16,500 | 1,215.00 | 20,047,500 | 1,285.00 | 21,202,500 | 1.04 |
| 25 | 日本 | 株式 | アークス | 小売業 | 7,900 | 2,595.00 | 20,500,500 | 2,676.00 | 21,140,400 | 1.03 |
| 26 | 日本 | 株式 | 前田建設工業 | 建設業 | 25,000 | 847.00 | 21,175,000 | 837.00 | 20,925,000 | 1.02 |
| 27 | 日本 | 株式 | パラマウントベッドホールディングス | その他製品 | 4,700 | 4,310.00 | 20,257,000 | 4,450.00 | 20,915,000 | 1.02 |
| 28 | 日本 | 株式 | 協和エクシオ | 建設業 | 15,600 | 1,294.00 | 20,186,400 | 1,340.00 | 20,904,000 | 1.02 |
| 29 | 日本 | 株式 | 光通信 | 情報・通信業 | 2,300 | 8,530.00 | 19,619,000 | 9,040.00 | 20,792,000 | 1.02 |
| 30 | 日本 | 株式 | 持田製薬 | 医薬品 | 2,400 | 8,060.00 | 19,344,000 | 8,640.00 | 20,736,000 | 1.01 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成28年 5月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 12.97 |
| 食料品 | 8.35 | ||
| 繊維製品 | 1.87 | ||
| パルプ・紙 | 1.30 | ||
| 化学 | 3.24 | ||
| 医薬品 | 7.86 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.96 | ||
| ゴム製品 | 1.00 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.08 | ||
| 非鉄金属 | 0.47 | ||
| 機械 | 2.10 | ||
| 電気機器 | 2.85 | ||
| その他製品 | 7.33 | ||
| 電気・ガス業 | 3.09 | ||
| 陸運業 | 5.18 | ||
| 空運業 | 0.87 | ||
| 情報・通信業 | 8.98 | ||
| 卸売業 | 6.19 | ||
| 小売業 | 13.49 | ||
| 銀行業 | 0.78 | ||
| サービス業 | 5.51 | ||
| 合計 | 97.58 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
