有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月16日-平成28年5月9日)
(1)【投資状況】
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
| (平成28年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 250,859,648 | 98.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,843,060 | 1.89 |
| 純資産総額 | 255,702,708 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド
| (平成28年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,986,056,600 | 97.58 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 49,170,619 | 2.41 |
| 純資産総額 | 2,035,227,219 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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