有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月16日-平成28年5月9日)
①【純資産の推移】
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 5月 9日) | 322,680,525 | 322,680,525 | 0.9450 | 0.9450 |
| 平成27年11月末日 | 1,026,572 | ― | 1.0266 | ― | |
| 12月末日 | 20,929,809 | ― | 1.0124 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 168,656,986 | ― | 0.9651 | ― | |
| 2月末日 | 297,968,478 | ― | 0.9478 | ― | |
| 3月末日 | 321,152,272 | ― | 1.0011 | ― | |
| 4月末日 | 331,294,900 | ― | 0.9742 | ― | |
| 5月末日 | 343,546,191 | ― | 0.9812 | ― | |
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