有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月16日-平成28年5月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 5月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光外国株式変動抑制型マザーファンド | 354,201,543 | 0.9257 | 327,888,235 | 0.9614 | 340,529,363 | 99.12 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 5月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.12 |
| 合計 | 99.12 |
(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 5月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | AUTOZONE INC | 小売 | 400 | 87,263.18 | 34,905,274 | 84,952.3050 | 33,980,922 | 1.18 |
| 2 | アメリカ | 投資証券 | PUBLIC STORAGE | ― | 1,200 | 29,317.00 | 35,180,405 | 28,315.2158 | 33,978,259 | 1.18 |
| 3 | スイス | 株式 | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT&SPRUNGLI AG | 食品・飲料・タバコ | 4 | 7,779,016.25 | 31,116,065 | 8,281,357.5000 | 33,125,430 | 1.15 |
| 4 | アメリカ | 投資証券 | WEYERHAEUSER COMPANY | ― | 9,380 | 3,358.15 | 31,499,482 | 3,492.3911 | 32,758,629 | 1.14 |
| 5 | アメリカ | 投資証券 | LIBERTY PROPERTY TRUST | ― | 7,800 | 3,613.31 | 28,183,863 | 4,145.8278 | 32,337,457 | 1.12 |
| 6 | オーストラリア | 株式 | RAMSAY HEALTH CARE LIMITED | ヘルスケア機器・サービス | 5,470 | 4,857.84 | 26,572,413 | 5,805.3085 | 31,755,038 | 1.10 |
| 7 | アメリカ | 株式 | LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS | ヘルスケア機器・サービス | 2,200 | 12,660.47 | 27,853,040 | 14,201.4295 | 31,243,145 | 1.09 |
| 8 | ドイツ | 株式 | HENKEL AG & CO KGAA | 家庭用品・パーソナル用品 | 2,710 | 10,484.28 | 28,412,409 | 11,438.8616 | 30,999,315 | 1.08 |
| 9 | アメリカ | 株式 | HENRY SCHEIN INC | ヘルスケア機器・サービス | 1,600 | 18,544.73 | 29,671,568 | 19,281.3718 | 30,850,195 | 1.07 |
| 10 | アメリカ | 株式 | PPL CORPORATION | 公益事業 | 7,100 | 4,125.85 | 29,293,596 | 4,291.1591 | 30,467,230 | 1.06 |
| 11 | スイス | 株式 | SONOVA HOLDING AG-REG | ヘルスケア機器・サービス | 2,030 | 13,447.97 | 27,299,391 | 14,924.7921 | 30,297,328 | 1.05 |
| 12 | アメリカ | 株式 | CLOROX COMPANY | 家庭用品・パーソナル用品 | 2,100 | 14,139.30 | 29,692,537 | 14,388.9180 | 30,216,728 | 1.05 |
| 13 | 香港 | 株式 | CLP HOLDINGS LTD | 公益事業 | 29,000 | 987.46 | 28,636,398 | 1,038.8700 | 30,127,230 | 1.05 |
| 14 | オーストラリア | 投資証券 | GPT GROUP | ― | 69,060 | 391.11 | 27,010,608 | 434.2207 | 29,987,288 | 1.04 |
| 15 | アメリカ | 株式 | QUEST DIAGNOSTICS | ヘルスケア機器・サービス | 3,500 | 7,768.01 | 27,188,066 | 8,565.6774 | 29,979,871 | 1.04 |
| 16 | ベルギー | 株式 | COLRUYT SA | 食品・生活必需品小売り | 4,560 | 6,280.18 | 28,637,636 | 6,563.3418 | 29,928,839 | 1.04 |
| 17 | アメリカ | 株式 | SYNOPSYS INC | ソフトウェア・サービス | 5,200 | 5,280.74 | 27,459,869 | 5,741.1450 | 29,853,954 | 1.04 |
| 18 | アメリカ | 株式 | DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC | ヘルスケア機器・サービス | 3,400 | 8,019.85 | 27,267,499 | 8,547.9270 | 29,062,952 | 1.01 |
| 19 | アメリカ | 株式 | F5 NETWORKS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2,400 | 11,427.92 | 27,427,030 | 12,071.3812 | 28,971,315 | 1.01 |
| 20 | 香港 | 投資証券 | LINK REIT | ― | 43,000 | 668.30 | 28,737,072 | 673.3020 | 28,951,986 | 1.01 |
| 21 | カナダ | 株式 | ROGERS COMMUNICATIONS -CL B | 電気通信サービス | 6,700 | 4,331.93 | 29,023,982 | 4,315.7800 | 28,915,726 | 1.00 |
| 22 | スイス | 株式 | SIKA AG-BR | 素材 | 60 | 416,753.00 | 25,005,180 | 481,419.6333 | 28,885,178 | 1.00 |
| 23 | 香港 | 株式 | HKT TRUST AND HKT LIMITED | 電気通信サービス | 179,000 | 156.22 | 27,963,953 | 161.3640 | 28,884,156 | 1.00 |
| 24 | ドイツ | 株式 | MAN SE | 資本財 | 2,440 | 11,729.43 | 28,619,831 | 11,787.5545 | 28,761,633 | 1.00 |
| 25 | アメリカ | 投資証券 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | ― | 24,400 | 1,158.21 | 28,260,412 | 1,177.0734 | 28,720,591 | 1.00 |
| 26 | カナダ | 株式 | METRO INC | 食品・生活必需品小売り | 7,600 | 3,690.73 | 28,049,593 | 3,774.9255 | 28,689,434 | 1.00 |
| 27 | アメリカ | 株式 | THE JM SMUCKER COMPANY | 食品・飲料・タバコ | 2,000 | 14,238.04 | 28,476,080 | 14,335.6670 | 28,671,334 | 1.00 |
| 28 | アメリカ | 株式 | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON | 運輸 | 5,300 | 5,378.37 | 28,505,367 | 5,399.4498 | 28,617,084 | 0.99 |
| 29 | アメリカ | 株式 | GENERAL MILLS INC | 食品・飲料・タバコ | 4,100 | 6,800.62 | 27,882,550 | 6,974.7978 | 28,596,671 | 0.99 |
| 30 | カナダ | 投資証券 | RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | ― | 11,900 | 2,305.43 | 27,434,669 | 2,397.2775 | 28,527,603 | 0.99 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 5月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成28年 5月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 素材 | 1.77 |
| 資本財 | 2.88 | ||
| 商業・専門サービス | 0.71 | ||
| 運輸 | 5.59 | ||
| メディア | 1.21 | ||
| 小売 | 3.42 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 4.78 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 10.10 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 6.10 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 10.93 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2.27 | ||
| 銀行 | 2.98 | ||
| 保険 | 0.98 | ||
| 不動産 | 2.73 | ||
| ソフトウェア・サービス | 2.82 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1.65 | ||
| 電気通信サービス | 7.14 | ||
| 公益事業 | 13.36 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 15.09 |
| 合計 | 96.59 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
