新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 153,207 |
| コール・ローン | 8,582,508 |
| 親投資信託受益証券 | 898,053,504 |
| 流動資産計 | 906,789,219 |
| 資産の部合計 | 906,789,219 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,121,195 |
| 未払受託者報酬 | 109,099 |
| 未払委託者報酬 | 1,331,052 |
| 未払利息 | 16 |
| その他未払費用 | 16,636 |
| 流動負債計 | 5,577,998 |
| 負債の部合計 | 5,577,998 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 934,147,813 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,936,592 |
| 元本等合計 | 901,211,221 |
| 純資産の部合計 | 901,211,221 |
| 負債・純資産合計 | 906,789,219 |
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