有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月16日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 5月 9日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 153,207 |
| コール・ローン | 8,582,508 |
| 親投資信託受益証券 | 898,053,504 |
| 流動資産合計 | 906,789,219 |
| 資産合計 | 906,789,219 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,121,195 |
| 未払受託者報酬 | 109,099 |
| 未払委託者報酬 | 1,331,052 |
| 未払利息 | 16 |
| その他未払費用 | 16,636 |
| 流動負債合計 | 5,577,998 |
| 負債合計 | 5,577,998 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 934,147,813 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,936,592 |
| 元本等合計 | 901,211,221 |
| 純資産合計 | 901,211,221 |
| 負債純資産合計 | 906,789,219 |
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