有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月16日-平成28年5月9日)
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
| (平成28年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 925,357,118 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 395,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 924,961,319 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 964,180,957 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9593 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,593 | 円) |
(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
| (平成28年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,290,736,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,223,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,271,513,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,378,682,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9683 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,683 | 円) |
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