LOSA長期保有型国際分散インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 154,102 |
| コール・ローン | 3,887,170 |
| 投資信託受益証券 | 478,449,708 |
| 投資証券 | 143,976,030 |
| 未収配当金 | 69,811 |
| 流動資産計 | 626,536,821 |
| 資産の部合計 | 626,536,821 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 128,163 |
| 未払受託者報酬 | 66,923 |
| 未払委託者報酬 | 1,014,977 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 13,836 |
| 流動負債計 | 1,223,904 |
| 負債の部合計 | 1,223,904 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 643,821,250 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,508,333 |
| 元本等合計 | 625,312,917 |
| 純資産の部合計 | 625,312,917 |
| 負債・純資産合計 | 626,536,821 |
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