剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	510,769,447	1,041,621,381
剰余金増加額又は欠損金減少額	177,189,255	490,941,166
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	177,189,255	490,941,166
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,618,685	49,034,004

2022/03/04 9:08

#2 注記表（連結）

項目	第5期		第6期
	(令和2年12月7日現在)		(令和3年12月6日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第5期	第6期
	(自 令和元年12月6日	(自 令和2年12月8日
	至 令和 2年12月7日)	至 令和3年12月6日)
2.剰余金増加額・減少額及び欠損金減少額・増加額	「当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」及び「当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」はそれぞれ剰余金減少額と増加額との純額を表示しております。	「当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」及び「当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」はそれぞれ剰余金減少額と増加額との純額を表示しております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

2022/03/04 9:08