有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/06-2023/12/05)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額(口)	評価額	備考
投資信託	米ドル	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	47,370	2,919,886.80
受益証券		Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	173,631	7,021,637.64
		Vanguard FTSE Europe ETF	197,680	12,230,461.60
		Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	81,710	3,386,879.50
		Vanguard Real Estate ETF	75,740	6,388,669.00
		Vanguard S&P 500 ETF	55,847	23,441,219.78
		Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund–ETF Shares	202,927	9,675,559.36
		Vanguard Total Bond Market Index Fund–ETF Shares	134,200	9,597,984.00
	米ドル 小計		969,105	74,662,297.68
				(10,986,557,103)
投資信託受益証券合計			-	10,986,557,103
				(10,986,557,103)
投資証券	日本円	Vanguard Japan Stock Index Fund JPY Acc	78,290.76	1,416,994,525
	日本円 小計		78,290.76	1,416,994,525
	米ドル	Vanguard Pacific Ex-Japan Stock Index Fund USD Acc	10,510.15	2,894,021.30
	米ドル 小計		10,510.15	2,894,021.30
				(425,855,234)
	ユーロ	Vanguard Euro Government Bond Index Fund EUR Acc	43,328.73	8,862,865.72
	ユーロ 小計		43,328.73	8,862,865.72
				(1,413,892,968)
投資証券合計			-	3,256,742,727
				(1,839,748,202)
合計			-	14,243,299,830
				(12,826,305,305)

(注)有価証券明細表注記
1.通貨毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資信託受益証券時価比率(注1)	組入投資証券時価比率(注2)	有価証券の合計金額に対する比率
米ドル	投資信託受益証券8銘柄	76.8%	-	80.1%
	投資証券 1銘柄	-	3.0%
ユーロ	投資証券 1銘柄	-	9.9%	9.9%

(注1)組入投資信託受益証券時価比率は、通貨毎の組入投資信託受益証券の純資産に対する比率であります。
(注2)組入投資証券時価比率は、通貨毎の組入投資証券の純資産に対する比率であります。
第2.信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等に関する注記)に記載したとおりであります。
第4.不動産等明細表
該当事項はありません。
第5.商品明細表
該当事項はありません。
第6.商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7.再生可能エネルギー発電設備等明細表
該当事項はありません。
第8.公共施設等運営権等明細表
該当事項はありません。
第9.その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第10.借入金明細表
該当事項はありません。