有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/06-2023/12/05)

第3【ファンドの経理状況】
LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表の記載金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(自令和4年12月6日 至令和5年12月5日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。