有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/06-2024/12/05)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.5335%(税抜年0.485%)の率を乗じて得た額です。
委託会社、受託会社、販売会社間の配分については次の通りです。

信託報酬の配分 (税抜)	委託会社	年0.13%
	受託会社	年0.03%
	販売会社	年0.325%

信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日(6ヶ月終了日が休業日の場合は、翌営業日とします。)、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。
※信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:資金の運用の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
上記以外にファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても運用管理費用(信託報酬)等がかかります。信託報酬に投資対象とする投資信託証券の運用管理費用等(概算)を加えた実質的な信託報酬率(概算)は年0.6135%程度(税込)になります。実質的な信託報酬率は、投資信託証券の実際の組入状況等により変動します。また、投資対象とする投資信託証券の変更等(投資対象とする投資信託証券の運用管理報酬等の変更を含みます。)により今後変更となる場合があります。