ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)、ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2016年5月26日
- 1億5810万
- 2017年5月21日 -95.74%
- 672万
- 2018年5月20日 +80.77%
- 1216万
- 2019年5月20日 -88.2%
- 143万
- 2020年5月20日 -24.83%
- 107万
- 2021年5月20日 -84.43%
- 16万
- 2022年5月22日 +999.99%
- 827万
- 2023年5月21日 -35.31%
- 535万
- 2024年5月20日 +245.9%
- 1851万
- 2025年5月20日 +14.46%
- 2119万
個別
- 2016年5月26日
- 1377万
- 2017年5月21日 -99.94%
- 8,540
- 2018年5月20日 +999.99%
- 575万
- 2019年5月20日 -99.21%
- 45,689
- 2020年5月20日 +999.99%
- 106万
- 2022年5月22日 +23.95%
- 132万
- 2023年5月21日 -88.12%
- 15万
- 2024年5月20日 -64.6%
- 55,676
- 2025年5月20日 -59.31%
- 22,656
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/08/14 9:08
第9期中間計算期間自 2023年11月21日至 2024年 5月20日 第10期中間計算期間自 2024年11月21日至 2025年 5月20日 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,669,685 1,046,397 剰余金減少額又は欠損金増加額 18,515,541 21,192,427 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 18,515,541 21,192,427 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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