ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)、ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
個別
- 2016年11月21日
- -6699万
- 2017年11月20日
- 1億7458万
- 2018年11月20日 -96.76%
- 566万
- 2019年11月20日
- -208万
- 2020年11月20日 -84.77%
- -385万
- 2021年11月22日
- 5721万
- 2022年11月21日
- -333万
- 2023年11月20日
- 410万
- 2024年11月20日 +225.74%
- 1337万
個別
- 2016年11月21日
- 149万
- 2017年11月20日 +999.99%
- 2487万
- 2018年11月20日 -94.24%
- 143万
- 2019年11月20日
- -47,171
- 2020年11月20日 -999.99%
- -199万
- 2021年11月22日
- 807万
- 2022年11月21日
- -105万
- 2023年11月20日
- 71,042
- 2024年11月20日 +789.22%
- 63万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/02/17 9:01
第8期自 2022年11月22日至 2023年11月20日 第9期自 2023年11月21日至 2024年11月20日 当期純利益又は当期純損失(△) 177,882,081 275,534,423 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 4,106,975 13,378,002 期首剰余金又は期首欠損金(△) 144,373,097 307,636,643
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