ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)、ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 114,674,678 |
| 投資証券 | 4,616,794,646 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 |
| 流動資産計 | 4,731,479,326 |
| 資産の部合計 | 4,731,479,326 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,302,003 |
| 未払受託者報酬 | 542,628 |
| 未払委託者報酬 | 22,790,253 |
| その他未払費用 | 139,667 |
| 流動負債計 | 32,774,551 |
| 負債の部合計 | 32,774,551 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,317,192,848 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -618,488,073 |
| 元本等合計 | 4,698,704,775 |
| 純資産の部合計 | 4,698,704,775 |
| 負債・純資産合計 | 4,731,479,326 |
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