ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)、ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 72,724 | 75,129 |
| 金銭信託 | 21,377,420 | 2,960,573 |
| コール・ローン | 16,792,945 | 52,974,226 |
| 投資証券 | 1,612,054,346 | 1,712,091,416 |
| 親投資信託受益証券 | 1,585,059 | 1,584,582 |
| 流動資産計 | 1,651,882,494 | 1,769,685,926 |
| 資産の部合計 | 1,651,882,494 | 1,769,685,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,920,874 | 3,110,601 |
| 未払受託者報酬 | 221,804 | 240,553 |
| 未払委託者報酬 | 9,317,250 | 10,105,147 |
| その他未払費用 | 53,735 | 43,217 |
| 流動負債計 | 13,513,663 | 13,499,518 |
| 負債の部合計 | 13,513,663 | 13,499,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,330,732,188 | 1,212,740,496 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 307,636,643 | 543,445,912 |
| （分配準備積立金） | 344,652,469 | 573,190,720 |
| 元本等合計 | 1,638,368,831 | 1,756,186,408 |
| 純資産の部合計 | 1,638,368,831 | 1,756,186,408 |
| 負債・純資産合計 | 1,651,882,494 | 1,769,685,926 |
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