ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)、ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 75,129 | 70,478 |
| 金銭信託 | 2,960,573 | 1,289,704 |
| コール・ローン | 52,974,226 | 35,400,579 |
| 投資証券 | 1,712,091,416 | 1,557,611,838 |
| 親投資信託受益証券 | 1,584,582 | 1,586,966 |
| 流動資産計 | 1,769,685,926 | 1,595,959,565 |
| 資産の部合計 | 1,769,685,926 | 1,595,959,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,110,601 | 3,998 |
| 未払受託者報酬 | 240,553 | 226,319 |
| 未払委託者報酬 | 10,105,147 | 9,507,297 |
| その他未払費用 | 43,217 | 40,659 |
| 流動負債計 | 13,499,518 | 9,778,273 |
| 負債の部合計 | 13,499,518 | 9,778,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,212,740,496 | 1,168,025,011 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 543,445,912 | 418,156,281 |
| （分配準備積立金） | 573,190,720 | 550,851,558 |
| 元本等合計 | 1,756,186,408 | 1,586,181,292 |
| 純資産の部合計 | 1,756,186,408 | 1,586,181,292 |
| 負債・純資産合計 | 1,769,685,926 | 1,595,959,565 |
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