有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)

(4)【設定及び解約の実績】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	5,537,212,272	598,922,743
第2期	176,800,199	1,852,569,755
第3期	74,794,409	781,685,493
第4期	52,817,061	286,989,460
第5期	41,867,818	248,832,821
第6期	25,139,757	578,826,113
第7期	24,454,606	147,426,152

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,043,339,917	166,317,389
第2期	36,449,760	388,492,724
第3期	13,851,828	98,837,537
第4期	7,381,128	36,937,370
第5期	4,832,019	81,722,603
第6期	4,191,461	121,395,062
第7期	7,422,090	16,748,245

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・オープン・マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	9,053,460	18.29
特殊債券	日本	29,113,525	58.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,335,889	22.90
合計(純資産総額)		49,502,874	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・オープン・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	2 政保新関西空港	10,000,000	101.00	10,100,100	100.44	10,044,120	0.882	2023/06/27	20.29
日本	特殊債券	189 政保道路機構	10,000,000	100.65	10,064,800	100.18	10,018,240	0.541	2023/04/28	20.24
日本	国債証券	332 10年国債	9,000,000	100.63	9,056,610	100.59	9,053,460	0.600	2023/12/20	18.29
日本	特殊債券	200 政保道路機構	9,000,000	100.86	9,077,310	100.57	9,051,165	0.801	2023/09/29	18.28

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	18.29
特殊債券	58.81
合 計	77.10

②投資不動産物件
マネー・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。