有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月16日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 5月 9日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 920,608 |
| 金銭信託 | 251,104 |
| コール・ローン | 14,066,618 |
| 投資証券 | 434,859,232 |
| 未収入金 | 46,187 |
| 未収配当金 | 1,943,712 |
| 流動資産合計 | 452,087,461 |
| 資産合計 | 452,087,461 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 524,758 |
| 未払受託者報酬 | 86,716 |
| 未払委託者報酬 | 971,158 |
| 未払利息 | 26 |
| その他未払費用 | 17,042 |
| 流動負債合計 | 1,599,700 |
| 負債合計 | 1,599,700 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 476,712,195 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,224,434 |
| (分配準備積立金) | 3,720,208 |
| 元本等合計 | 450,487,761 |
| 純資産合計 | 450,487,761 |
| 負債純資産合計 | 452,087,461 |
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