- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月16日-平成28年5月9日)
| (平成28年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 461,643,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,238,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 458,404,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 483,629,342 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9478 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,478 | 円) |
| (平成28年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 461,643,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,238,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 458,404,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 483,629,342 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9478 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,478 | 円) |
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