有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月16日-平成28年5月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 5月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 投資証券 | HCP INC | 10,700 | 3,833.07 | 41,013,871 | 3,665.4575 | 39,220,396 | 8.55 |
| 2 | アメリカ | 投資証券 | WELLTOWER INC | 5,040 | 8,148.93 | 41,070,635 | 7,684.8138 | 38,731,462 | 8.44 |
| 3 | アメリカ | 投資証券 | VEREIT INC | 20,600 | 1,065.21 | 21,943,482 | 1,056.1487 | 21,756,665 | 4.74 |
| 4 | イギリス | 投資証券 | BRITISH LAND CO PLC | 16,100 | 1,187.02 | 19,111,116 | 1,236.5200 | 19,907,972 | 4.34 |
| 5 | アメリカ | 投資証券 | LAMAR ADVERTISING COMPANY | 2,760 | 7,133.94 | 19,689,677 | 7,168.9427 | 19,786,282 | 4.31 |
| 6 | アメリカ | 投資証券 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 5,200 | 3,743.87 | 19,468,135 | 3,536.7671 | 18,391,189 | 4.01 |
| 7 | アメリカ | 投資証券 | HIGHWOODS PROPERTIES INC | 2,910 | 5,392.86 | 15,693,250 | 5,346.1986 | 15,557,438 | 3.39 |
| 8 | アメリカ | 投資証券 | DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC | 2,900 | 4,663.91 | 13,525,361 | 4,733.8096 | 13,728,048 | 2.99 |
| 9 | スペイン | 投資証券 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 9,900 | 1,199.35 | 11,873,634 | 1,199.4050 | 11,874,110 | 2.59 |
| 10 | アメリカ | 投資証券 | CORESITE REALTY CORPORATION | 1,380 | 8,648.37 | 11,934,752 | 8,431.4398 | 11,635,387 | 2.53 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 17 | 686,000 | 11,662,000 | 659,000 | 11,203,000 | 2.44 |
| 12 | アメリカ | 投資証券 | GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 3,000 | 3,667.57 | 11,002,736 | 3,666.5670 | 10,999,701 | 2.39 |
| 13 | アメリカ | 投資証券 | OUTFRONT MEDIA INC | 4,100 | 2,466.01 | 10,110,651 | 2,445.1175 | 10,024,982 | 2.18 |
| 14 | アメリカ | 投資証券 | DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 10,100 | 1,050.83 | 10,613,405 | 984.0378 | 9,938,782 | 2.16 |
| 15 | オーストラリア | 投資証券 | GOODMAN GROUP | 16,200 | 568.42 | 9,208,483 | 570.7130 | 9,245,551 | 2.01 |
| 16 | アメリカ | 投資証券 | RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC | 4,700 | 1,865.39 | 8,767,333 | 1,750.6331 | 8,227,976 | 1.79 |
| 17 | アメリカ | 投資証券 | CARE CAPITAL PROPERTIES | 2,700 | 3,034.20 | 8,192,365 | 2,865.5803 | 7,737,067 | 1.68 |
| 18 | アメリカ | 投資証券 | ROUSE PROPERTIES INC | 3,800 | 2,031.54 | 7,719,853 | 2,025.7644 | 7,697,905 | 1.67 |
| 19 | アメリカ | 投資証券 | COUSINS PROPERTIES INC | 6,300 | 1,190.42 | 7,499,662 | 1,202.5895 | 7,576,314 | 1.65 |
| 20 | オーストラリア | 投資証券 | GPT GROUP | 17,300 | 415.05 | 7,180,495 | 434.2208 | 7,512,020 | 1.63 |
| 21 | アメリカ | 投資証券 | PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC-A | 3,300 | 2,295.24 | 7,574,314 | 2,214.3624 | 7,307,396 | 1.59 |
| 22 | オーストラリア | 投資証券 | DEXUS PROPERTY GROUP | 10,300 | 682.47 | 7,029,519 | 698.4249 | 7,193,777 | 1.56 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリ-ト投資法人 | 28 | 255,900 | 7,165,200 | 240,400 | 6,731,200 | 1.46 |
| 24 | アメリカ | 投資証券 | GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST | 2,900 | 2,207.55 | 6,401,905 | 2,165.5489 | 6,280,092 | 1.36 |
| 25 | アメリカ | 投資証券 | CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | 5,800 | 1,351.29 | 7,837,492 | 1,057.2582 | 6,132,098 | 1.33 |
| 26 | アメリカ | 投資証券 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 1,080 | 5,799.94 | 6,263,938 | 5,381.6990 | 5,812,235 | 1.26 |
| 27 | アメリカ | 投資証券 | WP GLIMCHER INC | 5,200 | 1,246.86 | 6,483,680 | 1,117.1657 | 5,809,262 | 1.26 |
| 28 | アメリカ | 投資証券 | COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | 2,500 | 2,497.25 | 6,243,149 | 2,284.2548 | 5,710,637 | 1.24 |
| 29 | イギリス | 投資証券 | SEGRO PLC | 6,800 | 690.54 | 4,695,735 | 713.9276 | 4,854,708 | 1.05 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 17 | 292,500 | 4,972,500 | 280,500 | 4,768,500 | 1.04 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 5月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 5月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.31 |
| 合計 | 97.31 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
