有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月16日-平成28年5月9日)

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【提出】: 2016/08/09 9:28
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	HCP INC	10,700	3,833.07	41,013,871	3,665.4575	39,220,396	8.55
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	5,040	8,148.93	41,070,635	7,684.8138	38,731,462	8.44
3	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	20,600	1,065.21	21,943,482	1,056.1487	21,756,665	4.74
4	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	16,100	1,187.02	19,111,116	1,236.5200	19,907,972	4.34
5	アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING COMPANY	2,760	7,133.94	19,689,677	7,168.9427	19,786,282	4.31
6	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	5,200	3,743.87	19,468,135	3,536.7671	18,391,189	4.01
7	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	2,910	5,392.86	15,693,250	5,346.1986	15,557,438	3.39
8	アメリカ	投資証券	DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	2,900	4,663.91	13,525,361	4,733.8096	13,728,048	2.99
9	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	9,900	1,199.35	11,873,634	1,199.4050	11,874,110	2.59
10	アメリカ	投資証券	CORESITE REALTY CORPORATION	1,380	8,648.37	11,934,752	8,431.4398	11,635,387	2.53
11	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	17	686,000	11,662,000	659,000	11,203,000	2.44
12	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	3,000	3,667.57	11,002,736	3,666.5670	10,999,701	2.39
13	アメリカ	投資証券	OUTFRONT MEDIA INC	4,100	2,466.01	10,110,651	2,445.1175	10,024,982	2.18
14	アメリカ	投資証券	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	10,100	1,050.83	10,613,405	984.0378	9,938,782	2.16
15	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	16,200	568.42	9,208,483	570.7130	9,245,551	2.01
16	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC	4,700	1,865.39	8,767,333	1,750.6331	8,227,976	1.79
17	アメリカ	投資証券	CARE CAPITAL PROPERTIES	2,700	3,034.20	8,192,365	2,865.5803	7,737,067	1.68
18	アメリカ	投資証券	ROUSE PROPERTIES INC	3,800	2,031.54	7,719,853	2,025.7644	7,697,905	1.67
19	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	6,300	1,190.42	7,499,662	1,202.5895	7,576,314	1.65
20	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	17,300	415.05	7,180,495	434.2208	7,512,020	1.63
21	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC-A	3,300	2,295.24	7,574,314	2,214.3624	7,307,396	1.59
22	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	10,300	682.47	7,029,519	698.4249	7,193,777	1.56
23	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	28	255,900	7,165,200	240,400	6,731,200	1.46
24	アメリカ	投資証券	GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST	2,900	2,207.55	6,401,905	2,165.5489	6,280,092	1.36
25	アメリカ	投資証券	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	5,800	1,351.29	7,837,492	1,057.2582	6,132,098	1.33
26	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1,080	5,799.94	6,263,938	5,381.6990	5,812,235	1.26
27	アメリカ	投資証券	WP GLIMCHER INC	5,200	1,246.86	6,483,680	1,117.1657	5,809,262	1.26
28	アメリカ	投資証券	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	2,500	2,497.25	6,243,149	2,284.2548	5,710,637	1.24
29	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	6,800	690.54	4,695,735	713.9276	4,854,708	1.05
30	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	17	292,500	4,972,500	280,500	4,768,500	1.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 5月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.31
合計	97.31

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月16日-平成28年5月9日)

開示資料

決算