- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月16日-平成28年5月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年11月16日 至 平成28年 5月 9日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 6,979,904 |
| 配当株式 | 2,057 |
| 受取利息 | 2,714 |
| 有価証券売買等損益 | 33,344,304 |
| 為替差損益 | △41,587,837 |
| 営業収益合計 | △1,258,858 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 461 |
| 受託者報酬 | 86,716 |
| 委託者報酬 | 971,158 |
| その他費用 | 1,896,531 |
| 営業費用合計 | 2,954,866 |
| 営業利益 | △4,213,724 |
| 経常利益 | △4,213,724 |
| 当期純利益 | △4,213,724 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △3,663,767 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,925,587 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,925,587 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,600,064 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,600,064 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,224,434 |
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