- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月16日-平成28年5月9日)
(1)【投資状況】
| (平成28年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 32,336,600 | 7.05 |
| アメリカ | 308,126,187 | 67.21 | |
| カナダ | 10,797,528 | 2.35 | |
| イタリア | 942,058 | 0.20 | |
| オランダ | 4,774,559 | 1.04 | |
| スペイン | 12,413,966 | 2.70 | |
| イギリス | 29,270,250 | 6.38 | |
| オーストラリア | 30,976,545 | 6.75 | |
| 香港 | 5,104,743 | 1.11 | |
| シンガポール | 11,376,997 | 2.48 | |
| 小計 | 446,119,433 | 97.31 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,285,472 | 2.68 |
| 純資産総額 | 458,404,905 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
