新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 84,170 |
| コール・ローン | 4,715,123 |
| 親投資信託受益証券 | 814,895,312 |
| 未収入金 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 820,694,605 |
| 資産の部合計 | 820,694,605 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,722,800 |
| 未払受託者報酬 | 79,683 |
| 未払委託者報酬 | 816,736 |
| 未払利息 | 9 |
| その他未払費用 | 15,145 |
| 流動負債計 | 4,634,373 |
| 負債の部合計 | 4,634,373 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 848,287,858 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,227,626 |
| （分配準備積立金） | 4,600,497 |
| 元本等合計 | 816,060,232 |
| 純資産の部合計 | 816,060,232 |
| 負債・純資産合計 | 820,694,605 |
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