有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月16日-平成28年5月9日)
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
| (平成28年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 847,170,076 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 846,923,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 875,537,116 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9673 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,673 | 円) |
(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
| (平成28年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,061,838,737 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,294,476 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,046,544,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,166,322,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9622 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,622 | 円) |
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