有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月16日-平成28年5月9日)
①【純資産の推移】
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 5月 9日) | 816,060,232 | 816,060,232 | 0.9620 | 0.9620 |
| 平成27年11月末日 | 1,006,645 | ― | 1.0066 | ― | |
| 12月末日 | 27,504,941 | ― | 0.9899 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 260,977,722 | ― | 1.0024 | ― | |
| 2月末日 | 540,683,823 | ― | 0.9751 | ― | |
| 3月末日 | 764,919,693 | ― | 0.9858 | ― | |
| 4月末日 | 815,008,447 | ― | 0.9641 | ― | |
| 5月末日 | 846,923,696 | ― | 0.9673 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
