有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月16日-平成28年5月9日)

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【提出】: 2016/08/09 9:32
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)	878,452,059	0.9566	840,395,312	0.9622	845,246,571	99.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	11,499.62	126,495,864	11,459.7550	126,057,306	2.6250	2018.04.30	4.13
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	11,051.09	121,562,069	11,059.3311	121,652,643	0.5000	2017.07.31	3.99
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,315.00	113,150,083	11,350.5487	113,505,487	2.0000	2023.02.15	3.72
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	920,000	11,367.88	104,584,525	11,395.6181	104,839,687	2.0000	2021.11.15	3.44
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	710,000	11,596.69	82,336,546	11,586.2960	82,262,702	2.3750	2020.12.31	2.70
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	650,000	12,013.58	78,088,324	11,982.3861	77,885,510	3.6250	2019.08.15	2.55
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	690,000	11,066.26	76,357,229	11,067.9982	76,369,188	0.7500	2018.02.28	2.50
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	530,000	11,152.93	59,110,565	11,162.4705	59,161,094	1.2500	2019.04.30	1.94
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	470,000	12,112.39	56,928,254	12,065.5917	56,708,281	3.6250	2020.02.15	1.86
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	450,000	11,885.31	53,483,911	11,914.7822	53,616,520	2.7500	2023.11.15	1.75
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	450,000	11,549.89	51,974,522	11,610.5642	52,247,539	2.3750	2024.08.15	1.71
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	460,000	11,188.47	51,466,971	11,228.3408	51,650,368	1.7500	2022.02.28	1.69
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	340,000	13,193.19	44,856,855	13,388.2041	45,519,894	3.6250	2044.02.15	1.49
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	270,000	15,028.02	40,575,677	15,111.2407	40,800,350	5.2500	2029.02.15	1.33
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	230,000	16,130.14	37,099,328	15,999.0734	36,797,869	5.5000	2022.09.01	1.20
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	300,000	11,453.68	34,361,065	11,656.5003	34,969,501	2.8750	2043.05.15	1.14
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	300,000	11,404.28	34,212,855	11,474.4893	34,423,468	2.2500	2025.11.15	1.12
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	220,000	14,671.81	32,277,993	14,864.2263	32,701,298	4.3750	2039.11.15	1.07
19	イギリス	国債証券	TSY	150,000	21,298.03	31,947,056	21,401.5580	32,102,337	4.2500	2032.06.07	1.05
20	イギリス	国債証券	TSY	140,000	22,456.99	31,439,790	22,614.4864	31,660,281	4.2500	2040.12.07	1.03
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	190,000	16,209.27	30,797,629	16,212.9884	30,804,678	4.2500	2023.10.25	1.01
22	イギリス	国債証券	TSY	110,000	24,664.66	27,131,135	25,229.8881	27,752,877	4.0000	2060.01.22	0.91
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	230,000	11,192.80	25,743,454	11,267.3439	25,914,891	2.0000	2025.02.15	0.85
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	180,000	13,783.88	24,810,990	13,793.4044	24,828,128	1.5000	2023.02.15	0.81
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	170,000	14,422.53	24,518,311	14,322.3794	24,348,045	4.0000	2020.09.01	0.79
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	190,000	12,708.74	24,146,620	12,724.8215	24,177,161	0.5000	2019.11.25	0.79
27	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	160,000	14,954.23	23,926,770	15,079.1175	24,126,588	2.5000	2030.05.25	0.79
28	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	180,000	13,354.20	24,037,560	13,335.6522	24,004,174	2.7500	2019.04.30	0.78
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	130,000	18,658.78	24,256,420	18,158.0023	23,605,403	5.0000	2039.08.01	0.77
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	170,000	13,853.74	23,551,369	13,768.4276	23,406,327	4.2500	2019.02.01	0.76

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 5月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.55
合計	98.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月16日-平成28年5月9日)

開示資料

決算