新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 210,784 |
| コール・ローン | 11,807,945 |
| 親投資信託受益証券 | 1,580,573,458 |
| 流動資産計 | 1,592,592,187 |
| 資産の部合計 | 1,592,592,187 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 7,258,938 |
| 未払受託者報酬 | 156,869 |
| 未払委託者報酬 | 1,215,665 |
| 未払利息 | 22 |
| その他未払費用 | 29,878 |
| 流動負債計 | 8,661,372 |
| 負債の部合計 | 8,661,372 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,512,979,990 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,950,825 |
| （分配準備積立金） | 40,505,402 |
| 元本等合計 | 1,583,930,815 |
| 純資産の部合計 | 1,583,930,815 |
| 負債・純資産合計 | 1,592,592,187 |
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