有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月16日-平成28年5月9日)
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
| (平成28年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,633,523,657 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 371,984 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,633,151,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,560,353,723 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0467 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,467 | 円) |
(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
| (平成28年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 55,950,721,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 871,576,141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,079,144,985 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,610,081,381 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1102 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,102 | 円) |
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