有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月16日-平成28年5月9日)
①【純資産の推移】
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 5月 9日) | 1,583,930,815 | 1,583,930,815 | 1.0469 | 1.0469 |
| 平成27年11月末日 | 1,001,182 | ― | 1.0012 | ― | |
| 12月末日 | 52,433,145 | ― | 1.0044 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 499,247,140 | ― | 1.0144 | ― | |
| 2月末日 | 1,114,531,506 | ― | 1.0281 | ― | |
| 3月末日 | 1,436,693,926 | ― | 1.0375 | ― | |
| 4月末日 | 1,573,523,469 | ― | 1.0434 | ― | |
| 5月末日 | 1,633,151,673 | ― | 1.0467 | ― | |
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