有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月16日-平成28年5月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年11月16日 至 平成28年 5月 9日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 52 |
| 有価証券売買等損益 | 42,507,458 |
| 営業収益合計 | 42,507,510 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 233 |
| 受託者報酬 | 156,869 |
| 委託者報酬 | 1,215,665 |
| その他費用 | 29,878 |
| 営業費用合計 | 1,402,645 |
| 営業利益 | 41,104,865 |
| 経常利益 | 41,104,865 |
| 当期純利益 | 41,104,865 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 599,463 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,908,918 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,908,918 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 463,495 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 463,495 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,950,825 |
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