有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月16日-平成28年5月9日)
(1)【投資状況】
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
| (平成28年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,629,638,817 | 99.78 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,512,856 | 0.21 |
| 純資産総額 | 1,633,151,673 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
| (平成28年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 28,108,930,300 | 51.03 |
| 特殊債券 | 日本 | 399,873,000 | 0.72 |
| 社債券 | 日本 | 10,161,834,482 | 18.44 |
| アメリカ | 201,380,000 | 0.36 | |
| フランス | 611,920,040 | 1.11 | |
| オランダ | 100,650,000 | 0.18 | |
| 小計 | 11,075,784,522 | 20.10 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 4,140,694,606 | 7.51 |
| アイルランド | 1,328,729,916 | 2.41 | |
| 小計 | 5,469,424,522 | 9.93 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 10,025,132,641 | 18.20 |
| 純資産総額 | 55,079,144,985 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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