有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月31日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 (平成28年5月30日現在) | 第2期計算期間 (平成28年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 134,931 | 178,871 |
| 金銭信託 | 767,647 | - |
| コール・ローン | - | 626,121 |
| 株式 | 10,305,480 | 9,639,699 |
| 流動資産合計 | 11,208,058 | 10,444,691 |
| 資産合計 | 11,208,058 | 10,444,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 657,963 |
| 未払受託者報酬 | 3,594 | 3,237 |
| 未払委託者報酬 | 85,098 | 76,331 |
| その他未払費用 | 216,000 | 216,000 |
| 流動負債合計 | 304,692 | 953,531 |
| 負債合計 | 304,692 | 953,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,783,038 | 11,008,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △879,672 | △1,516,983 |
| 元本等合計 | 10,903,366 | 9,491,160 |
| 純資産合計 | 10,903,366 | 9,491,160 |
| 負債純資産合計 | 11,208,058 | 10,444,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
