新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602、新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月31日 | 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,005,870 | 46,062,519 |
| 投資信託受益証券 | 5,256,343,909 | 4,906,215,102 |
| 親投資信託受益証券 | 999,902 | 999,804 |
| 未収入金 | － | 4,812,399 |
| 流動資産計 | 5,298,349,681 | 4,958,089,824 |
| 資産の部合計 | 5,298,349,681 | 4,958,089,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,909,800 | 4,813,500 |
| 未払受託者報酬 | 70,090 | 817,930 |
| 未払委託者報酬 | 1,401,792 | 16,358,518 |
| 未払利息 | 112 | 126 |
| その他未払費用 | 84,605 | 1,137,640 |
| 流動負債計 | 12,466,399 | 23,127,714 |
| 負債の部合計 | 12,466,399 | 23,127,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,156,120,328 | 4,998,103,727 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,762,954 | -63,141,617 |
| 元本等合計 | 5,285,883,282 | 4,934,962,110 |
| 純資産の部合計 | 5,285,883,282 | 4,934,962,110 |
| 負債・純資産合計 | 5,298,349,681 | 4,958,089,824 |
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