新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602、新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月13日 | 2019年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,533,832 | 43,695,039 |
| 投資信託受益証券 | 4,278,476,323 | 3,885,567,341 |
| 親投資信託受益証券 | 999,509 | 999,509 |
| 未収入金 | 18,617,674 | 4,713,578 |
| その他未収収益 | 90,250 | 74,922 |
| 流動資産計 | 4,345,717,588 | 3,935,050,389 |
| 資産の部合計 | 4,345,717,588 | 3,935,050,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,148,320 | 7,585,207 |
| 未払受託者報酬 | 701,355 | 641,553 |
| 未払委託者報酬 | 14,026,732 | 12,830,559 |
| 未払利息 | 130 | 119 |
| その他未払費用 | 946,096 | 962,626 |
| 流動負債計 | 37,822,633 | 22,020,064 |
| 負債の部合計 | 37,822,633 | 22,020,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,430,058,917 | 4,081,804,178 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,163,962 | -168,773,853 |
| 元本等合計 | 4,307,894,955 | 3,913,030,325 |
| 純資産の部合計 | 4,307,894,955 | 3,913,030,325 |
| 負債・純資産合計 | 4,345,717,588 | 3,935,050,389 |
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