有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10特定期間自 2020年 6月16日至 2020年12月15日	第11特定期間自 2020年12月16日至 2021年 6月15日
営業収益
受取利息	394	169
有価証券売買等損益	877,870,733	29,288,816
営業収益合計	877,871,127	29,288,985
営業費用
支払利息	20,485	7,313
受託者報酬	1,566,252	1,315,837
委託者報酬	54,818,775	46,054,211
その他費用	395,476	331,839
営業費用合計	56,800,988	47,709,200
営業利益又は営業損失(△)	821,070,139	△18,420,215
経常利益又は経常損失(△)	821,070,139	△18,420,215
当期純利益又は当期純損失(△)	821,070,139	△18,420,215
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	97,376,609	1,373,959
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△350,135,896	2,760,719
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,418,544	1,342,230
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,938,838	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,479,706	1,342,230
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,683,381	6,252,777
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	996,168	414,648
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	687,213	5,838,129
分配金	*1 426,532,078	*1 97,007,688
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,760,719	△118,951,690