グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2015-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月29日 至 2017年6月28日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 3,619,129,143 |
| 有価証券売買等損益 | -1,696,133,873 |
| 為替差損益 | -621,043,839 |
| 営業収益合計 | 1,301,951,431 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 796,997 |
| 受託者報酬 | 19,873,764 |
| 委託者報酬 | 529,966,663 |
| その他費用 | 12,284,815 |
| 営業費用合計 | 562,922,239 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 739,029,192 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 739,029,192 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 739,029,192 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 543,574,731 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,454,461 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,454,461 |
| 分配金 | － |
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