有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月29日-平成30年6月28日)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年0.8964%※(税抜 年0.83%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.432%※ (税抜 年0.4%)	年0.432%※ (税抜 年0.4%)	年0.0324%※ (税抜 年0.03%)

信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日とその翌日から計算期末までに区分した各期間(以下「半期」といいます。)の末日(以下「半期末」といいます。)に当該半期末の受益権口数に対応する金額が、ならびに解約時または信託終了のときに、当該解約または信託終了に係る受益権口数に対応する金額が信託財産から支払われます。
※消費税および地方消費税に相当する金額(「消費税等相当額」といいます。)を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。