有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月29日-平成29年6月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成27年12月29日 至 平成29年 6月28日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,619,129,143 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,696,133,873 | |
| 為替差損益 | △621,043,839 | |
| 営業収益合計 | 1,301,951,431 | |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 796,997 | |
| 受託者報酬 | 19,873,764 | |
| 委託者報酬 | 529,966,663 | |
| その他費用 | 12,284,815 | |
| 営業費用合計 | 562,922,239 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 739,029,192 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 739,029,192 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 739,029,192 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,454,461 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,454,461 | |
| 分配金 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 543,574,731 | |
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