- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月29日-平成29年6月28日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年6月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | イギリス | 9,160,027,988 | 40.92 | |
| アメリカ | 7,884,965,567 | 35.22 | ||
| フランス | 3,593,446,586 | 16.05 | ||
| スイス | 965,676,912 | 4.31 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 780,905,899 | 3.50 | |
| 純資産総額 | 22,385,022,952 | 100.00 | ||
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