上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ（1399）の損益計算書

【提出】

2020年4月8日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月9日至 2019年7月8日	自 2019年7月9日至 2020年1月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	196,792,908	129,451,090
受取利息	4	8
有価証券売買等損益	1,863,487	384,665,370
その他収益	144,701	78,635
営業収益合計	198,801,100	514,195,103
営業費用
支払利息	4,156	4,070
受託者報酬	3,294,360	2,324,072
委託者報酬	19,766,552	13,944,840
その他費用	6,100,950	4,262,856
営業費用合計	29,166,018	20,535,838
営業利益又は営業損失（△）	169,635,082	493,659,265
経常利益又は経常損失（△）	169,635,082	493,659,265
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	169,635,082	493,659,265
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	94,281,652	664,301,133
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,918,288	211,846,291
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,667,389	207,325,747
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,250,899	4,520,544
剰余金減少額又は欠損金増加額	143,050,383	29,608,090
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	143,050,383	23,544,043
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	6,064,047
分配金	167,640,830	105,877,985