1399 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラテ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2026/01/09-2026/07/08)
③【収益率の推移】
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第3特定期間 | 2016年 7月 9日～2017年 1月 8日 | 33.47 |
| 第4特定期間 | 2017年 1月 9日～2017年 7月 8日 | 6.39 |
| 第5特定期間 | 2017年 7月 9日～2018年 1月 8日 | 15.56 |
| 第6特定期間 | 2018年 1月 9日～2018年 7月 8日 | △9.55 |
| 第7特定期間 | 2018年 7月 9日～2019年 1月 8日 | △8.24 |
| 第8特定期間 | 2019年 1月 9日～2019年 7月 8日 | 0.62 |
| 第9特定期間 | 2019年 7月 9日～2020年 1月 8日 | 9.37 |
| 第10特定期間 | 2020年 1月 9日～2020年 7月 8日 | △16.98 |
| 第11特定期間 | 2020年 7月 9日～2021年 1月 8日 | 13.35 |
| 第12特定期間 | 2021年 1月 9日～2021年 7月 8日 | 6.45 |
| 第13特定期間 | 2021年 7月 9日～2022年 1月 8日 | 2.59 |
| 第14特定期間 | 2022年 1月 9日～2022年 7月 8日 | 4.91 |
| 第15特定期間 | 2022年 7月 9日～2023年 1月 8日 | △1.35 |
| 第16特定期間 | 2023年 1月 9日～2023年 7月 8日 | 19.05 |
| 第17特定期間 | 2023年 7月 9日～2024年 1月 8日 | 10.14 |
| 第18特定期間 | 2024年 1月 9日～2024年 7月 8日 | 12.41 |
| 第19特定期間 | 2024年 7月 9日～2025年 1月 8日 | 1.21 |
| 第20特定期間 | 2025年 1月 9日～2025年 7月 8日 | 4.53 |
| 第21特定期間 | 2025年 7月 9日～2026年 1月 8日 | 23.19 |
| 第22特定期間 | 2026年 1月 9日～2026年 7月 8日 | 12.92 |
| (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
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