有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
平成28年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 2,555,342,801円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,422,333円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,479,920,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,406,650,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0304円 |
(参考) 米国優先リート・マザーファンド
純資産額計算書
平成28年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 47,170,558,041円 |
| Ⅱ 負債総額 | 398,862,332円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,771,695,709円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,996,124,225口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1409円 |
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