有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月29日-平成28年3月22日)
| (1) 【投資状況】 (平成28年4月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 3,054,370,770 | 96.57 | |
| 内 日本 | 3,054,370,770 | 96.57 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 108,463,455 | 3.43 | |
| 純資産総額 | 3,162,834,225 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 2,928,990,000 | △92.61 | |
| 内 日本 | 2,928,990,000 | △92.61 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
